abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund K Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD Fonds |
ISIN | LU2763021248 |
WKN | A404XN |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gabriel Sacks, Matt Williams |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.03.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.03.2024 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3614 |
Volumen der Tranche | 318,27 Mio. USD |
Fondsvolumen | 539,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 31,00% |