Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Fonds
12,27
USD
±0,00
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD Fonds |
| ISIN | IE00B296XB43 |
| WKN | A14L70 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2010 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 611 |
| Volumen der Tranche | 5,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 231,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,99% |