Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3hd Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Stammdaten
| Name | Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3hd Fonds |
| ISIN | LU1864131138 |
| WKN | A3EC1N |
| Fondsgesellschaft | AFFM SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robin Dunmall, Antony Vallée |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1551 |
| Volumen der Tranche | 88.114,44 EUR |
| Fondsvolumen | 28,20 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |