Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income IT Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is long-term capital growth and income by investing in the US equity markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income IT (USD) Fonds |
| ISIN | LU3006189107 |
| WKN | A412DR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.209,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1226 |
| Volumen der Tranche | 9,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 170,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -21,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,97% |