Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM Fonds
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Anlageziel
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM EUR Fonds |
| ISIN | LU1221075150 |
| WKN | A14RVH |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeremy Gleeson, Grant Cheng, Francois Fabrèges, Carl W. Pappo, Julian Bishop |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 375 |
| Volumen der Tranche | 1,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 60,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,62% |