Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT H2 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen, mit Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Wertpapieren. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Bei der Ausübung von Wandel-, Bezugs- und Optionsrechten können Aktien erworben werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT H2-USD Fonds
ISIN LU3135399460
WKN
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Refinitiv Europe Focus CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tristan Gruet, Julie Gasser
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 31.10.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 994,46
Anzahl Fonds der Kategorie 185
Volumen der Tranche 9.883,82 USD
Fondsvolumen 370,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,79%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,06
WE seit Jahresbeginn -0,21%