Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AMf Fonds
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Anlageziel
Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/ Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AMf USD Fonds |
| ISIN | LU2921407032 |
| WKN | A40SKC |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.11.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1886 |
| Volumen der Tranche | 115.213,39 USD |
| Fondsvolumen | 766,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,40% |