Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond B H2 Fonds
				
					
						73,73
					
					EUR
				
				
					
						+0,28
					
					EUR
				
				
					
						+0,38
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/ Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond B H2-EUR Fonds | 
| ISIN | LU1958620798 | 
| WKN | A2PEX2 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | 
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified | 
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 30.10.2019 | 
| Geschäftsjahr | 30.09. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2019 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73,73 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1099 | 
| Volumen der Tranche | 6.825,42 EUR | 
| Fondsvolumen | 143,37 Mio. EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% | 
| Transaktionskosten | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,79% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 | 
| WE seit Jahresbeginn | 
 
                                