Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond B H2 Fonds
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Anlageziel
Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/ Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond B H2-EUR Fonds |
ISIN | LU1958620798 |
WKN | A2PEX2 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 73,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1090 |
Volumen der Tranche | 6.825,42 EUR |
Fondsvolumen | 143,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,79% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,28 |
WE seit Jahresbeginn |