Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 GBP Fonds |
ISIN | LU1859410430 |
WKN | A2JQ6D |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.08.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10697 |
Volumen der Tranche | 62.411,12 GBP |
Fondsvolumen | 1,66 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,21% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,82% |