Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield PT9 Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield PT9 USD Fonds |
| ISIN | LU2873336098 |
| WKN | A40LLJ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Newman, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.060,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1242 |
| Volumen der Tranche | 7,42 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 91,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,79 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,10% |