Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM H2 Fonds
8,13
USD
±0,00
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM H2 USD Fonds |
| ISIN | LU2207432506 |
| WKN | A2P9F9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Solène GIRAUD, Oliver Sloper, Alain Parent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 12.011,75 USD |
| Fondsvolumen | 445,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,39% |