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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.
Stammdaten
| Name | Allianz SGB Renten P EUR Fonds |
| ISIN | DE0009764431 |
| WKN | 976443 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Johannes Reinhard, Aaron Dutton |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.06.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.1995 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1094 |
| Volumen der Tranche | 89,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 89,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,98% |