Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund S Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital. It is suitable for investors seeking current income as generated by investment grade fixed income securities that are denominated in Euro. Investors should be prepared to experience the potential volatility associated with the Euro currency movements. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

Stammdaten

Name Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund S EUR Acc Fonds
ISIN LU2787193080
WKN A4091T
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.05.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.05.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1474
Volumen der Tranche 9.801,33 EUR
Fondsvolumen 209,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 2,28%