Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA AU Fonds
166,68
USD
-1,51
USD
-0,90
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To track the performance of Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA AU Fonds |
| ISIN | LU2420245594 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Solactive Core US Large & Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Masson, Loic Mahe, Kavya Satish |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.03.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1960 |
| Volumen der Tranche | 7,63 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 812,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,85% |