AQR Funds II - AQR Delphi Global Equities Fund RAGF Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, while promoting environmental and social characteristics by following the approach. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in global low beta stocks with high quality and attractive valuations while targeting a beta similar to that of the Benchmark denominated in the reference currency of the Fund using derivatives instruments.

Stammdaten

Name AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund RAGF Fonds
ISIN LU2547091822
WKN A3D1YU
Fondsgesellschaft AQR Capital Management LLC
Benchmark MSCI World 100% Hdg NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Frazzini, Michele L. Aghassi, Laura Serban
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,36
Anzahl Fonds der Kategorie 9483
Volumen der Tranche 1,09 Mio. GBP
Fondsvolumen 100,51 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,42%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 13,16%