AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds I Capitalisation HKD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds I Capitalisation HKD (Hedged) Fonds
ISIN LU1196532664
WKN A14PL4
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mikhail Volodchenko, Mark Bodon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.04.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,84
Anzahl Fonds der Kategorie 10870
Volumen der Tranche 20.877,74 HKD
Fondsvolumen 110,81 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn