AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in Rentenwerten der Eurozone.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | LU0251659776 |
WKN | A0JL0S |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Johann Plé, Rui Li |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.04.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.04.2006 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 187,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1044 |
Volumen der Tranche | 47,79 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 521,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,79 |
WE seit Jahresbeginn | 2,97% |