AXA World Funds - Liquid Uncorrelated Alternative Return I Capitalisation pf Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek positive annualized returns, in USD, over the recommended holding period, in excess of the relevant benchmark, net of fees, through the use of derivatives with low correlation to traditional asset classes.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Liquid Uncorrelated Alternative Return I Capitalisation USD pf Fonds |
| ISIN | LU3050997082 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victor Toulouse, Laurent Eisenzimmer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 81,26 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 81,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,58% |