AXA World Funds - Liquid Uncorrelated Alternative Return I Capitalisation pf Fonds

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Anlageziel

To seek positive annualized returns, in USD, over the recommended holding period, in excess of the relevant benchmark (being the capitalized risk free rate referred to below in the section “Benchmark for performance fee”), net of fees, through the use of derivatives with low correlation to traditional asset classes.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Liquid Uncorrelated Alternative Return I Capitalisation USD pf Fonds
ISIN LU3050997082
WKN
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 24.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,37
Anzahl Fonds der Kategorie 394
Volumen der Tranche 84,42 Mio. USD
Fondsvolumen 84,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,59
WE seit Jahresbeginn -0,04%