AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Stammdaten
| Name | AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc Fonds |
| ISIN | LU0947711882 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Giorgio Medda |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 39 |
| Volumen der Tranche | 2,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 467,14 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,18% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,89% |