BA Beutel Goodman US Value Fund Euro Class SI Unhedged Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or small number of issuers.
Stammdaten
Name | BA Beutel Goodman US Value Fund Euro Class SI Acc Unhedged Fonds |
ISIN | IE00BN940Q96 |
WKN | A2QJ7K |
Fondsgesellschaft | Brown Adv (Ireland) Limited |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Glenn Fortin, Rui Cardoso |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.02.2022 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 673 |
Volumen der Tranche | 46,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -9,34% |