Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT Fonds
1.631,62
USD
+9,33
USD
+0,58
%
DFP
Werbung
Anlageziel
The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT USD Fonds |
| ISIN | LU1732803868 |
| WKN | A2PD20 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 290 |
| Volumen der Tranche | 172,60 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 831,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |