Berenberg Health Focus R A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Der Fonds versucht die Weiterentwicklung seines Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien und Wertpapieren mit Aktien-Charakter. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in close-ended Real Estate Investment Trusts investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Secruities und Mortage Backed Secruities werden nicht durchgeführt.

Stammdaten

Name Berenberg Health Focus R A Fonds
ISIN LU2647968655
WKN A3EQ1Q
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Benchmark MSCI World/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kay Eichhorn-Schott
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2023
Depotbank BNP Paribas Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,31
Anzahl Fonds der Kategorie 808
Volumen der Tranche 2,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,76
WE seit Jahresbeginn -10,16%