BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Banking Circle ( T0) Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel besteht in der Erzielung moderater laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität und Stabilität des Kapitals.
Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Banking Circle (Acc T0) EUR Fonds |
| ISIN | IE0001UGJBA0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Clay, Gurdip Sappal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 04.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 410 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 5,25 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,12% |