BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I Fonds WKN: A0JEBW / ISIN: LU0241885077

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25.02.2021
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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD Fonds
ISIN LU0241885077
WKN A0JEBW
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.02.2009
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 208,15
Anzahl Fonds der Kategorie 7067
Volumen der Tranche 66,10 Mio. USD
Fondsvolumen 2,74 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2009
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,55
WE seit Jahresbeginn -0,28%

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