BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C Fonds WKN: A14P4F / ISIN: LU1105492455

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14.01.2021
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Anlageziel

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques.The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed and floating rate, senior and subordinated fixed income securities issued by corporate and sovereign issuers (including Emerging Market Issuers). It is expected that the Sub-Fund’s net assets will predominately (but not exclusively) be invested in fixed income securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by corporate issuers globally.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD Fonds
ISIN LU1105492455
WKN A14P4F
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.12.2014
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,29
Anzahl Fonds der Kategorie 514
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 467,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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