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BNP PARIBAS EASY - MSCI ACWI Track Privilege CAPITALISATION Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI ACWI Index (Bloomberg: M1WD Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY - MSCI ACWI Track Privilege CAPITALISATION Fonds |
| ISIN | LU3086273490 |
| WKN | A41PZ2 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4299 |
| Volumen der Tranche | 915,91 USD |
| Fondsvolumen | 81,11 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,57% |