BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I Plus H Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track I Plus H EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2885123617
WKN A40W0C
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.11.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104.412,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1096
Volumen der Tranche 103.599,32 EUR
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 237,26
WE seit Jahresbeginn 5,20%