BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH AUD MD Fonds ISIN: LU1788853247

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27.11.2020
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Anlageziel

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities or other similar securities issued by emerging countries (defined as non OECD countries prior to 1 January 1994 together with Turkey) or by companies characterised by a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices or conduct a majority of their business activities in these countries, as well as in financial derivative instruments on this type of asset. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments or cash, and up to 10% of its assets may be invested in other UCITS or UCI. Increase the value of its assets over the medium term

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH AUD MD-Distribution Fonds ISIN LU1788853247 WKN Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Benchmark JPM EMBI Global Diversified Ausschüttungsart Ausschüttend Manager Jean-Charles Sambor Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 27.04.2018 Geschäftsjahr 31.12. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux) Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 79,48
Anzahl Fonds der Kategorie 6877
Volumen der Tranche 332.869,61 AUD
Fondsvolumen 357,40 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2018 Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux) Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux) Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06 WE seit Jahresbeginn -1,84%

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