BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Privilege H Capitalisation Fonds

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22.07.2021
WKN: A14SK8 / ISIN: LU1022394826
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Anlageziel

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and denominated in various currencies throughout the world and in financial derivative instruments on this type of asset. The average residual maturity of the portfolio does not exceed three years and the residual maturity of each investment does not exceed five years (call date). The sub-fund can invest up to 20% in bonds that are rated between CCC+ to CCC- (S&P) or Caa1 to Caa3 (Moody’s) which may increase the default risk within the sub-fund. The sub-fund may not be invested in securities with a rating below CCC- (S&P) or Caa3 (Moody’s).

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Privilege H USD Capitalisation Fonds
ISIN LU1022394826
WKN A14SK8
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gilles Caraguel, Stef Abelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,18
Anzahl Fonds der Kategorie 880
Volumen der Tranche 3,25 Mio. USD
Fondsvolumen 198,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 3,46%
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