BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic HKD MD Fonds
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Anlageziel
Den Wert des Fondsvermögens langfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Emittenten, die die Entwicklung nachhaltiger asiatischer Städte unterstützen, bei gleichzeitiger Integration von ESG-Kriterien im gesamten Anlageprozess.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic HKD MD Distribution Fonds |
| ISIN | LU2638993936 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Rick Cheung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 457 |
| Volumen der Tranche | 939,25 HKD |
| Fondsvolumen | 40,95 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,19% |