BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund U Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI’s, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund USD U Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BJQR5H95 |
| WKN | A2P11D |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Waddington, Zacharias Bobolakis |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 278 |
| Volumen der Tranche | 19.276,60 USD |
| Fondsvolumen | 36,66 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,53% |