BPI Global Investment Fund Alternative Fund Iberian Equity Long Short I Fonds WKN: A1JYS2 / ISIN: LU0784437740

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22.02.2021
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Anlageziel

The first and main strategy consists of offering its participants access to a portfolio composed of Iberian shares (shares emitted by companies with offices in Portugal and Spain or whose shares and similar securities - namely bonds with share subscription rights, bonds convertible into shares, warrants or any other type of securities which confirms the right for share subscription, to be convertible into shares or have the remuneration indexed to shares - are listed on the Portuguese or Spanish stock exchange) whose performance is related with the relative performance of these shares and not with the absolute performance of the markets in which they are inserted.

Stammdaten

Name BPI Global Investment Fund Alternative Fund Iberian Equity Long Short I Fonds
ISIN LU0784437740
WKN A1JYS2
Fondsgesellschaft CaixaBank Asset Management
Benchmark HFRXEHE EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paulo Oliveira
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,82
Anzahl Fonds der Kategorie 721
Volumen der Tranche 272,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 313,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,57

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,14%

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