Cohen & Steers Global Real Estate Securities Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% of its net assets in a portfolio of transferable equity securities (common stocks and preferred stocks) of companies that are engaged principally in the real estate industry (“Real Estate Equity Securities”) throughout the world.
Stammdaten
| Name | Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2740446088 |
| WKN | A4004G |
| Fondsgesellschaft | Cohen & Steers Ireland Limited |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jon Y. Cheigh, Rogier Quirijns, Jason Yablon, William Leung, Ji Zhang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 20,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 223,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,45% |