CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH SGD Fonds

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Der Fonds CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH SGD Fonds wird seit dem 30.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH SGD Fonds
ISIN LU2062500462
WKN A2PU7W
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2020
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 77,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1598
Volumen der Tranche 214.782,11 SGD
Fondsvolumen 129,50 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn