CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV A Fonds

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Anlageziel

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 29 September 2023 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV A USD Fonds
ISIN LU1886375663
WKN A2PA32
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Peijiao Yu, Jeffrey Lau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.01.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2019
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,68
Anzahl Fonds der Kategorie 1650
Volumen der Tranche 67,97 Mio. USD
Fondsvolumen 398,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn