Danske Invest - Global Emerging Markets Small WA Fonds
35,06
EUR
-0,06
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeraktien, die von kleinen und mittleren Unternehmen emittiert wurden.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap WA EUR Fonds |
| ISIN | LU1678997658 |
| WKN | A2JFUV |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Devan Kaloo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 35,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 177 |
| Volumen der Tranche | 38.653,40 EUR |
| Fondsvolumen | 24,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |