Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A Fonds
119,71
CHF
+0,18
CHF
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
Stammdaten
| Name | Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU1143004031 |
| WKN | A14RZ2 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners Europe SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie Caroline Fonta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2014 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 4,78 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 63,12 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | -10,30% |