DPAM L - Equities Europe Defence V Income Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to equities of companies in the Geographical Area (as defined below) whose competitive advantage over their competitors and whose products or services are primarily related to defence.
Stammdaten
| Name | DPAM L - Equities Europe Defence V EUR Income Fonds |
| ISIN | LU3076252884 |
| WKN | A41C5L |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 157 |
| Volumen der Tranche | 140.996,88 EUR |
| Fondsvolumen | 29,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,42% |