EdR European Smaller Companies K Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV European Smaller Companies K EUR Fonds |
| ISIN | FR0014009ZF1 |
| WKN | A3D32T |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Gauthier, Benjamin Rousseau |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 51 |
| Volumen der Tranche | 5,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 174,14 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,95% |