Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.

Stammdaten

Name Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2755901936
WKN
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maria Bruna Riccardi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,65
Anzahl Fonds der Kategorie 2092
Volumen der Tranche 92,15 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,08
WE seit Jahresbeginn 4,23%