Eurizon Fund - Money Market T1 A Fonds

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Anlageziel

To preserve your investment while achieving a return in line with that of the euro money market rate (as measured by the benchmark). Note that money invested in this fund may gain or lose value. The fund may not protect you from investment losses and does not guarantee any particular level of return. It is not equivalent to a bank deposit and does not have any external support that guarantees its liquidity or stabilises its NAV. Any investor in the fund must be prepared to bear any losses.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Money Market EUR T1 A EUR Cap Fonds
ISIN LU1961030829
WKN A2PS32
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark EONIA EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 28.02.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,10
Anzahl Fonds der Kategorie 275
Volumen der Tranche 80,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,45 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,10%