European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH Fonds
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Anlageziel
he Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2008181997 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph Rice |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.03.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10502 |
| Volumen der Tranche | 3,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 981,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,62% |