Fortem Global Investment Funds plc - Fortem Capital US Equity Income Fund F GPB Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Merging Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, and which reflects the total return of the S&P 500® Index (the "Index").
Stammdaten
| Name | Fortem Global Investment Funds plc - Fortem Capital US Equity Income Fund F GPB Dist Hedged Fonds |
| ISIN | IE000O7DU281 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edward Senior, Chris Dagg, Kevin Gray |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Northern Trust Company, London |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Depotbank | The Northern Trust Company, London |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9482 |
| Volumen der Tranche | 8,67 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,01% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,62% |