GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen N Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Stammdaten
| Name | GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR N Fonds |
| ISIN | LU1338161356 |
| WKN | A2AMMB |
| Fondsgesellschaft | Graubündner Kantonalbank |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benno Demont, Benjamin Lehmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Graubündner Kantonalbank |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Graubündner Kantonalbank |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1063 |
| Volumen der Tranche | 8,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 144,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,02% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,81% |