Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio IS Class Share Fonds
12,42
USD
-0,04
USD
-0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investment in companies established or operating in the PRC.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio IS Class Share Acc Fonds |
| ISIN | IE00BM955M60 |
| WKN | A2P6CX |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nathan Lin, Christine Pu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 429 |
| Volumen der Tranche | 19,58 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,89% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 31,92% |