Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base Gross QDist Fonds
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Anlageziel
The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Base USD Gross QDist Fonds |
ISIN | LU1518660342 |
WKN | A2DGLZ |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Benchmark | DJ Brookfld Global Infra |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kristin Kuney, Abhinav Zutshi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 572 |
Volumen der Tranche | 887,64 USD |
Fondsvolumen | 19,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn |