GQG Global ICAV - Partners Global Quality Value I Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.
Stammdaten
Name | GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value I USD Acc Fonds |
ISIN | IE000HR7TXW1 |
WKN | A40VHH |
Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2025 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 582 |
Volumen der Tranche | 710.921,51 USD |
Fondsvolumen | 12,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 10,00% |