Guinness European Equity Income Class C Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies transacting a significant proportion of their business (at least 50% of revenues) in Europe (excluding the UK). The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends, but may invest in companies which do not pay dividends.

Stammdaten

Name Guinness European Equity Income Class C USD Distribution Fonds
ISIN IE000RAMYLN7
WKN
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management Limited
Benchmark MSCI Europe Ex UK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Will James, Nick Edwards
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.08.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,89
Anzahl Fonds der Kategorie 364
Volumen der Tranche 22.208,82 USD
Fondsvolumen 91,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,99%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 22,25%