Harrington Cooper Funds ICAV- HC Berenberg Europe ex UK Focus Fund FI Fonds
99,79
GBP
+1,37
GBP
+1,39
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Harrington Cooper UCITS Funds ICAV- HC Berenberg Europe ex UK Focus Fund FI GBP Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000C6LBFJ7 |
| WKN | A40F6X |
| Fondsgesellschaft | Harrington Cooper Asset Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthias Born, Oliver Fritz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 103 |
| Volumen der Tranche | 7,36 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 26,54 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,39% |