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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce returns in excess of the Benchmark. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective over any time period.
Stammdaten
| Name | HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund S USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000KS8FW42 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Harrington Cooper Asset Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jason Mitra, Amit Maskara |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3569 |
| Volumen der Tranche | 31,41 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 87,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,17% |